Elaborar um relatório de fluxo de caixa preciso é fundamental para o sucesso financeiro de qualquer restaurante. Esse documento permite acompanhar de perto todas as entradas e saídas de dinheiro, identificando possíveis problemas e oportunidades de melhorias. Neste artigo, vamos te ensinar passo a passo como elaborar um relatório de fluxo de caixa preciso para o seu restaurante.
Passo 1: Registre todas as entradas de dinheiro
O primeiro passo para elaborar um relatório de fluxo de caixa é registrar todas as entradas de dinheiro que o seu restaurante recebe. Isso inclui vendas de produtos, serviços adicionais (como delivery), pagamento de clientes, entre outros. É importante ser o mais detalhado possível para garantir a precisão do relatório.
Exemplo: Se o seu restaurante vendeu 50 pratos principais a R$30 cada, o total de entradas de dinheiro seria de R$1500.
Passo 2: Registre todas as saídas de dinheiro
O segundo passo é registrar todas as saídas de dinheiro do seu restaurante. Isso inclui despesas com fornecedores, funcionários, aluguel, contas de água, luz, entre outros. Assim como nas entradas, seja detalhado ao registrar as saídas para garantir a precisão do relatório.
Exemplo: Se o seu restaurante pagou R$500 de aluguel, R$300 de salários e R$200 de fornecedores, o total de saídas de dinheiro seria de R$1000.
Passo 3: Calcule o saldo disponível
Após registrar todas as entradas e saídas de dinheiro, subtraia o total de saídas do total de entradas para obter o saldo disponível. Esse saldo representa a quantia de dinheiro que o seu restaurante possui em determinado período de tempo.
Exemplo: Considerando as entradas de R$1500 e as saídas de R$1000, o saldo disponível seria de R$500.
Vamos testar o que você aprendeu hoje:
Qual é o objetivo de elaborar um relatório de fluxo de caixa para um restaurante?
a) Controlar as reservas de mesas
b) Acompanhar as entradas e saídas de dinheiro
c) Criar novos pratos no cardápio
d) Contratar mais funcionários
Resposta correta: b) Acompanhar as entradas e saídas de dinheiro
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