Denise Martins
Sobre
Não possui experiência, entretanto, sou muito comunicativa, ágil, detalhista e aprendo com facilidade. Sou comprometida com horário e com o serviço que me foi proposto, trabalho muito bem em equipe e com metas.
Educação
Curso atualmente graduação em ciências econômicas
Experiência profissional
Planejamento dos recursos da empresa para atender a demanda de pagamentos diários; Fluxo de caixa diário, mensal e anual; Realização dos pagamentos (despesas, folha de pagamento, tributos, prestação de serviço, reembolsos, etc.), via arquivo remessa (CNAB 240) gerado via sistema, acompanhamento de retorno e autorização no banco; delegação de tarefas para equipe; controle das aplicações financeiras da empresa, realizava as aplicações e resgates, levantamento de rendimentos e relatórios de desempenho; contato com gerentes de bancos e corretoras para trativa de atualização cadastral, envio de documentos financeiros e contábeis, negociação de tarifas; adminstração de acessos de funcionários aos bancos; acompanhamento dos débitos de fechamento de câmbio, assinatura de contratos de câmbio via bankline; conciliação de entrada de material importado com os pagamentos realizados antecipadamente e lançamento das variações cambiais; conciliação bancária (pagamentos e recebimentos) via sistema Datasul (Totvs); relatórios de desempenho mensal para diretoria de contas a pagar e receber; controle de arquivos e documentos financeiros da empresa.
Recepcionista da escola de dança, realizava cadastro de novos alunos no sistema, fazia cobrança, recebia os pagamentos referente mensalidades e matrículas, apresentava a escola e aulas disponíveis.